[a股杠杆]复工下的A股投资调研:公私募看好基本面逻辑不

2020-02-14 18:02:49 170 配资公司 创业板,广发,有可能,私募,时间内

  “一些科技股年前的涨幅已经较高,存在调整的压力,而且有些科技股是业务是2B、2C,或者和消费有着紧密的关联,而这些科技股在此次疫情中受到的影响,有可能被市场低估了。”华东一家券商电子行业分析师表示。

  机构看好长期逻辑

  相比之下,消费股和周期股则受到疫情影响更加明显。

  例如机构可选消费指数较春节前仍然累计下跌达5.51%,周期性行业指数较春节前累计下跌达3.67%。

  “无论是涉及居民生活的大消费,还是地产、建筑金融、能源,这些都是非常容易受到疫情冲击的板块,所以短时间内的影响还会在一定程度被持续。”前述私募机构负责人表示。

  华安基金也认为:部分实体企业的节后开工受到较大影响,叠加对于实体经济在一季度的悲观预期,劳动力密集的行业以及和和实体经济中的中上游行业影响较大,因此建筑、钢铁、机械等行业跌幅较大。

  在业内人士看来,消费股的波动反映了市场对疫情拐点的态度,并与疫情新增强度呈现出一定的负相关。“消费股的行情应该能反应市场对疫情拐点以及变化的态度,如果消费股开始反弹,那么可能市场会认为疫情开始进一步有所缓解。”“比如2月4日全国新增确诊开始下降,5日开始新增疑似也开始下降,那么这个之后消费股的确出现了一定程度的反弹。”

  记者发现,在全国新增确诊人数不断下降2月5日至2月12日期间,机构可选消费指数累计上涨7.89%,而在2月13日,新增确诊因确诊方式变化而暴增后,消费股出现了超过1.5%的下跌。

  当下的复工效果能否达到市场预期,也被机构所担忧。广发基金宏观策略部就指出,从人口流动性数据上来看,弱复工的可能性较大,而这可能成为制约市场走势的因素之一,市场短时间内可能进入盘整。

  不过,从中长期来看,更多买方机构仍然看好A股市场的中长期基本面。

  华安基金表示,从基本面来看,疫情的影响不大,这也是这些行业后续反弹的重要原因之一。

  “从目前控制的力度和举措来看,虽然假期延长和弱复工会带来一定程度的影响,但是这种影响仍然是有限的,长期发展方向并不会因为短期因素所打断。”前述私募机构负责人,“而且货币政策有一定的调整空间,稳增长政策的不断发力,也有助于市场缓解恐慌情绪,A股市场长期的基本面向好的趋势没有被改变。”

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